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FOF基金跟踪周报:市场波动较大 FOF基金更具稳健性
来源:国泰君安证券股份有限公司  时间:2023-06-27 22:49:52
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本报告导读:

近2 周市场波动较大,偏股基金指数相对中证800 超额收益为3.22%,显著优于市场。


(资料图)

FOF 基金的表现也较为稳健,各类产品均为正收益,弹性型FOF 平均上涨3.14%,养老目标产品也获得较好的收益。

摘要:

不同投资类型 FOF业绩跟踪近2 周,市场行情波动较大,中证800 指数先上涨后下跌,偏股基金指数跑赢市场指数,期间超额收益为3.22%。FOF 基金表现较为稳健,各类型产品均为正收益,除债券型FOF 外,其他类型FOF 收益优于市场指数。

不同风险收益特征FOF 业绩跟踪:

近2 周,稳健型、弹性型FOF 的平均收益分别为0.57%、3.14%。业绩表现最佳的分别为: 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有(1.58%)、民生加银积极配置6 个月持有(4.53%)。

养老目标产品业绩跟踪:

1)养老目标产品:

目标日期:近2 周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060 基金指数的收益分别为0.15%、0.84%、0.91%、1.08%、1.20%、1.77%、1.47%、1.19%。

目标风险:近2 周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.06%、0.39%、0.78%、1.24%。

2)个人养老金产品:

目标日期:新增一只目标日期2035 产品,为海富通养老目标2035 三年持有Y,目标日期型产品共计57 只。近2 周目标日期型基金平均收益为1.88%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025 一年持有(FOF)Y,累计收益为3.91%。自成立以来,38/57 只目标日期型产品收益为正。

目标风险:新增一只平衡型产品,为建信优享平衡养老目标三年持有Y,目标风险型产品共计94 只。近2 周目标风险型基金平均收益为0.92%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.49%。自成立以来,80/94 只目标风险型产品收益为正。

风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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